2018年度东侨经济技术开发区财政国库支付中心部门预算说明

2018年部门预算经宁德市四届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

东侨财政国库支付中心部门的主要职责是：配合财政国库管理部门建立国库单一账户体系，为预算单位设立支付总账及分类账管理系统，具体承担财政资金审核，直接拨付，国库现金管理及相关的会计核算，监督检查，网络系统维护以及提供详细准确的国库收支信息等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东侨财政国库支付中心部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，东侨财政国库支付中心部门主要任务是：认真落实《预算法》的依法理财新要求，以改革创新为第一推动力，以制度创新为第一推动力，以制度建设、作风建设信息化建设为抓手，持续深化财政国库集中支付改革，推进建立“制度严密、流程优化、监管规范、保障有力、运行高效”。的国库集中支付管理新模式，积极服务全区和社会事业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要规范化管理，推进国库集中支付制度改革特别是公务卡制度改革。要进一步加大改革力度，力争扩大集中支付覆盖面。

（二）是要集思广益，向兄弟县市学习，进一步总结经验，吸取教训，创新工作方法，落实的各项财政工作的自觉性、主动性。

（三）要进一步简化程序，完善支付流程，重点抓风险防范和堵塞漏，提高支付效益。针对日常运行过程中发现的问题，与银行、软件提供商等有关部门沟通，确保财政资金安全高效运行。。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,国库支付中心部门收入预算为53.16万元，比上年增加8.09万元，主要原因是增加了文明单位奖金2.21万元、未休年休假奖金1.68万元、综治考评奖金3.21万元、加值班误餐补贴0.72万元、食堂补助费1.2万元。其中：一般公共预算拨款53.16万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算53.16万元，比上年增加8.09万元，其中：人员支出32.61万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出14.25万元，项目支出6.3万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出53.16万元，比上年增加8.09万元，主要原因是文明单位奖金2.21万元、未休年休假奖金1.68万元、综治考评奖金3.21万元、加值班误餐补贴0.72万元、食堂补助费1.2万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）财政事务事业运行（项级科目）31.12万元。主要用于基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、定额公用经费、未休年休假报酬、加值班误餐补贴、食堂补助费、通讯费等支出。

（二）住房公积金（项级科目）2.73万元。主要用于住房公积金支出。

（三）事业单位医疗（项级科目）1.82万元。主要用于事业单位医疗支出。

（四）财政事务行政运行（项级科目）5.42万元。主要用于文明单位奖金、综治考评奖金。

（五）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项级科目）5.45万元。主要用于基本养老保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金、工会经费等支出。

（六）其他行政事业单位医疗支出（项级科目）0.32万元。主要用于医疗费支出。

（七）财政国库业务（项级科目）3万元。主要用于网络信息费、国库集中支付手续费支出。

（八）信息化建设（项级科目）3.3万元。主要用于机房维护费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出68.45万元，其中：

（一）人员经费41.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。主要用于因公出国（境）经费支出，与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排0万元。主要用于公务接待费等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　 2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年财政国库支付中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是国库支付中心为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年财政国库支付中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，财政国库支付中心部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。